珠海市香洲区爱护动物协会

 找回密码
 成为会员

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 海龟

[银行] 银行账2012-2019

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-3-11 13:32:55 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2015.03.11
麦彬捐款
90.00
18353.82
2015.03.11
麦彬捐款
90.00
18443.82

 楼主| 发表于 2015-3-16 18:08:54 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2015.03.15
黄慧欣捐款
9.14
18452.96

 楼主| 发表于 2015-3-16 18:09:31 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2015.03.16
好心人捐款
100.00
18552.96

 楼主| 发表于 2015-3-18 12:49:43 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2015.03.18
定期支取
20141.00
38693.96
海龟
利息141.00
2015.03.18
定期支取
50352.50
89046.46
海龟
利息352.50

 楼主| 发表于 2015-3-18 12:50:26 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2015.03.18
活期转定期
70000.00
19046.46
海龟
定期3个月,年利率2.52%

说明:协会账户金额7万元转存定期,存期3个月,年利率2.52%,预期2015.06.18获得利息收入441.00
 楼主| 发表于 2015-3-20 19:21:10 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2015.03.20
收到支付宝提现金额
10023.50
29069.96
海龟
 

 楼主| 发表于 2015-3-23 22:04:29 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2015.03.21
利息
14.31
29084.27

 楼主| 发表于 2015-4-3 22:12:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 海龟 于 2015-4-15 19:15 编辑

记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2015.04.02
手续费

150.00
28934.27

小额账户管理费


说明:

2015.04.02凌晨收到扣款短信,显示支出150.00。经查询为银行扣取的小额账户管理费。相关情况还在向银行了解当中,有新的进展将及时公布。

2015.04.15 经与银行方面多次协商沟通,扣取的小额账户管理费150.00已退回至协会银行账户。
 楼主| 发表于 2015-4-3 22:17:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 海龟 于 2015-4-15 19:15 编辑

记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2015.04.02
紧急转存定期

28934.27
0.00
海龟



说明:

2015.04.02凌晨收到短信显示支出150.00后,担心有人恶意转账,为安全起见,紧急将协会活期账户余额全部转为定期,防止资金因不明原因转出,待情况查明后再采取下一步措施。

2015.04.15 经与银行方面多次协商沟通,扣取的小额账户管理费150.00已退回至协会银行账户。
 楼主| 发表于 2015-4-3 22:18:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 海龟 于 2015-7-5 13:06 编辑

记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2015.04.03
定期支取
20141.39

20141.39
海龟
利息141.39


2015.07.05修改内容:摘要,定期转活期 → 定期支取。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


手机版|珠海市香洲区爱护动物协会 ( 粤ICP备15000331号-1 )

GMT+8, 2020-3-31 21:42

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表